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基金訊息

「施羅德中國債券基金」併入「施羅德中國高收益債券基金」通知

一、施羅德投信通知,其經理之「施羅德中國債券基金」(基金代號256257258259,以下簡稱「消滅基金」)將於20201118日(「合併基準日」)合併至「施羅德中國高收益債券基金」(基金代號242243244245UC7UC8,以下簡稱「存續基金」),考量受益人權益之保障及避免基金面臨清算之風險,故將兩檔基金予以合併,期望透過本次基金合併使存續基金資產價值達一定經濟規模,並提升基金操作效率與穩定性,合併細節請詳附件一

二、因應此合併,本行自即日起停止消滅基金所有新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)。持有消滅基金之投資人可選擇於20201116(即最後交易日)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他施羅德投信境內系列基金(如選擇轉換者,基金公司將不收取轉換手續費,惟本行仍須收取轉換手續費50元)。逾期未申請者視為同意基金合併,原持有「消滅基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換至「存續基金」。原定時()定額仍可繼續投資至20201116()止,並將自20201119(即恢復交易日)起轉以存續基金為扣款標的持續扣款,客戶如不欲繼續扣款申購存續基金者可辦理停止扣款。

三、因存續基金之風險等級較消滅基金為高,針對合併後存續基金風險等級超過客戶投資屬性等級者,客戶之定時()定額投資仍得持續扣款,惟不得提高扣款金額或增加扣款次數。