「瀚亞全球高收益債券基金」2019年7月29日至12月2日淨值更正暨補償事宜

一、瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金」（基金代號：P29、P30、277、278、PB8、PB9、PC1、PC2、PJ0、PK0、PL0，下稱「本基金」）於2019年7月29日至2019年12月2日，因基金會計委外廠商計算錯誤，導致本基金於上述期間淨值應予以更正，投資人於上述期間辦理申購、買回與轉申購者，瀚亞投信於重新計算淨值後，辦理公告、帳務調整及差額補足等相關作業，另針對配息級別重新計算配息款，並將差異款項補予受益人，此項衍生之現金補償將不列入年度海外所得之申報，故投資人之權益將不受任何影響，瀚亞投信之公告及淨值更正表請詳附件。

二、於前述日期進行申購或轉入之投資人，本行已依基金公司指示於2019年12月30日、2020年1月14日將單位數(尚有庫存者)或補償之款項(已無庫存或有應補配息差異款者)分配至投資人之相關帳戶。