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基金訊息

預告「持有富蘭克林系列F股基金於客戶持有期滿自動轉換至A股基金」通知

一、富蘭克林投顧代理之富蘭克林系列F股基金,持有時間超過3年(以下合稱「持有年限」)後,依基金公開說明書之規定,將逐月自動轉換成相同基金之A股系列基金,持有期滿期間計算依投資人F股基金之原始申購日為基準。另有關A股系列基金之詳細說明,請投資人參考富蘭克林系列基金之公開說明書。F股基金持有期滿後轉入同檔A股基金之明細詳如附件

二、首次自動轉換將於2020年07月20日執行,執行範圍為2020年07月20日(含)前已屆滿持有年限者,爾後各基金之轉換基準日(T日)為每月20日(如遇假日則順延至下一個營業日),若投資人欲辦理F股贖回,須於轉換基準日之前一營業日(T-1)前辦理,否則因執行轉換之故,必須於轉換基準日後第4個營業日(T+4)起始可處分轉換後之A股系列基金;若投資人欲辦理F股轉換,最後轉換日為轉換基準日之前4個營業日(T-4),惟投資人轉換後若持有F股累積滿其持有年限,基金公司仍將自動轉換至同檔A股基金。另請注意,若於轉換基準日(T日)之前執行轉換或贖回,仍須遵守公開說明書中有關遞延手續費收取之相關規定。

三、各基金之自動轉換,亦適用「所得基本稅額條例」中有關海外所得課稅之規定。