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基金訊息

「安本環球系列基金」修訂公開說明書通知

一、安本標準投信通知,其總代理之「安本環球系列基金」之公開說明書更新,修訂重點摘要如下,詳細內容請參閱附件

(一) 適用於避險股份類別之轉換相關特殊交易限制

1.自2018年11月26日起,針對同一基金內執行轉換交易之避險股份類別,限制任一避險股份類別在任一交易日中的總轉換價值,不得高於該避險股份類別淨資產的10%。

2.任一交易日中的轉換超出前述限制的部分,將保留將這類未完成之轉換申請,按比例延至下一個交易日進行交易的權利。

(二)變更申購與贖回交割天數

1.自2018年12月10日起,「安本環球系列基金」之申購與贖回的交割天數,將由目前的四個營業日改為三個營業日。

2.因應交割天數之變動,「安本環球印度債券基金」(基金代號84U、84V)自2018年12月10日起將可接受與本行架上其他安本環球系列各基金間之轉出與轉入交易。

二、更新之公開說明書公告於「境外基金資訊觀測站」(網址:http://www.fundclear.com.tw )及安本標準投信網站供投資人下載。