TOP

基金訊息

摩根境外後收型基金之遞延銷售手續費因中英文版公開說明書內容不一致,返還費用差額說明

一、摩根投信近期檢視其總代理之「摩根基金」及「摩根投資基金」(以下合稱「摩根系列境外基金」)英文版與中譯版公開說明書時,發現有關後收型基金遞延銷售手續費(以下簡稱「CDSC」)之計算中英文版內容不一致;原英文版公開說明書內容指出,後收型基金CDSC依「原申購成本計算」該費用,中譯版公開說明書則依「贖回市價計算」該費用。惟公開說明書之翻譯版本有任何不一致時,應以英文版公開說明書為準。

二、因前述中英文公開說明書內容之差異,為確保投資人權益,摩根投信對於2018年1月1日至2019年2月1日(含)贖回後收型基金之交易,將採取有利於投資人之方式收取CDSC。凡此期間投資人贖回後收型基金,依贖回市價計算應收取之CDSC若高於原始申購成本計算之CDSC,摩根投信將溢收之CDSC差額退還予投資人。反之,如因此短收之CDSC差額,摩根投信則不會進行追償。

三、摩根系列境外基金英文版公開說明書己於2019年2月1日修正,摩根投信總代理後收型基金之CDSC統一以贖回市價計算,故相關之中譯版公開說明書、投資人須知、境外後收型基金費用結構聲明書等文件皆不受影響

四、符合摩根投信退還CDSC差額條件之投資人,本行已於2019年3月19日依基金公司指示將款項分配至投資人之相關帳戶。