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基金訊息

「兆豐國際寶鑽貨幣市場基金」延長彈性調降基金保管費率

一、兆豐國際投信通知,其經理之「兆豐國際寶鑽貨幣市場基金」(基金代號IS5,以下稱本基金)自2022年7月1日起至2023年6月30日止,延長彈性調降基金保管費率為以下內容,上述期間屆滿後,依信託契約第十六條第二項規定辦理。

(一)本基金淨資產價值在新臺幣參佰億元(含本數)以下者,按每年百分之零點零六(0.06%)之比率計算;

(二)本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元(不含本數)至新臺幣肆佰億元(含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零四(0.04%)之比率計算;

(三)本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零三(0.03%)之比率計算。