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基金訊息

「鋒裕匯理全球高收益債券基金」淨值錯誤補償通知

 

一、      鋒裕匯理投信經理之「鋒裕匯理基金環球高收益債券基金」(基金代號:SP0、SP1、SQ0、SQ1、SR0、SR1、ST0、ST1、SV2、SV5、SV3、SV4、SW0、SW1、SX0、SX1、SY0、SY1、SZ0、SZ1)於2019年6月21日至2019年8月1日,由於遠期外匯交易到期結清之損益調整錯誤,導致淨值計算出現誤差,高估者依更正後之淨值重新計算申購單位數,淨值屬低估者,原分配單位數將不受影響。

二、      本行於前述期間以高估淨值進行申購或轉入者,業已將補償之單位數分配至投資人之相關帳戶,相關交易之基金名稱、淨值日期及更正前後淨值詳見附件