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基金訊息

「柏瑞印度股票基金」淨值更正通知

一、柏瑞投信總代理之「柏瑞印度股票基金」（基金代號AE7，下稱「本基金」）於2019年9月26日淨值計算錯誤應予以更正，投資人於上述期間辦理申購、買回與轉申購者，柏瑞投信已於重新計算淨值後，辦理帳務調整及差額補足等相關作業，投資人之權益將不受任何影響，淨值更正對照如下：

基金名稱	更正後	更正前
柏瑞印度股票基金	52.7051	52.3349

二、本行於淨值低估期間進行申購或轉入之投資人，差額之單位數不予追回。