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基金申購及贖回是以何時淨值計算?
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申購及贖回淨值依各基金而有不同,其原則如下,惟實際申購及贖回淨值依各基金公開說明書規定辦理為準:
1.申購國內及境外基金:依「交易生效日當日」淨值計算。
2.贖回國內基金:原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。
3.贖回境外基金:原則上依贖回交易生效日當日淨值計算,部份基金會依贖回交易生效日次一營業日淨值計算。
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